純資産
個別
- 2023年5月26日
- 1億5119万
- 2023年11月26日 +944.72%
- 15億7958万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2024/02/22 9:17
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2024/02/22 9:17
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 848 28,063,823 追加型公社債投資信託 16 1,558,226 単位型株式投資信託 100 442,223 単位型公社債投資信託 49 94,773 合 計 1,013 30,159,044 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、以下の通りです。2024/02/22 9:17
・ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.22%(税抜 年0.20%)以内の率を乗じて得た額となります。
100口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- 株引受権証券および新株予約権証券2024/02/22 9:17
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 - #5 投資対象（連結）
- ①株式への投資割合に制限を設けません。2024/02/22 9:17
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 - #6 投資方針（連結）
- NYダウインデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資することがあります。2024/02/22 9:17
NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)(以下「対象指数」といいます。)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、対象指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/02/22 9:17
(%)日本 親投資信託受益証券 NYダウインデックスマザーファンド 381,528,517 4.2758 1,631,363,563 4.2272 1,612,797,347 99.99 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2023年11月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.99 合計 99.99 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/02/22 9:17
e border="0">2023年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 239,398 0.01 純資産総額 1,613,036,745 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,612,797,347 99.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 239,398 0.01 純資産総額 1,613,036,745 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/02/22 9:17
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329 会計方針の変更による累積的影響額 475,687 会計方針の変更を反映した当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,802,017 当期変動額 剰余金の配当 △10,576,511 当期純利益 12,150,032 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △674,831 △674,831 △674,831 当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690 当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
(単位:千円) - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/02/22 9:17
(2)中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #11 注記表（連結）
- 2024/02/22 9:17
第1期[2023年 5月26日現在] 第2期[2023年11月26日現在] 1口当たり純資産額 509.08円 586.72円 (100口当たり純資産額) (50,908円) (58,672円) - #12 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1口当たりの純資産価額) 東京証券取引所取引価格 (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2024/02/22 9:17 - #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/02/22 9:17
e border="0">2023年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,623,583,521 Ⅱ 負債総額 10,546,776 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,613,036,745 Ⅳ 発行済口数 2,782,250 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 579.76 (100口当たり) (57,976 ) Ⅰ 資産総額 1,623,583,521 Ⅱ 負債総額 10,546,776 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,613,036,745 Ⅳ 発行済口数 2,782,250 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 579.76 (100口当たり) (57,976 ) - #14 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2024/02/22 9:17
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。- #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
NYダウインデックスマザーファンド2024/02/22 9:17
純資産額計算書
e border="0">2023年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 91,365,396,526 Ⅱ 負債総額 165,490,100 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 91,199,906,426 Ⅳ 発行済口数 21,574,722,363 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 4.2272 (10,000口当たり) (42,272 ) Ⅰ 資産総額 91,365,396,526 Ⅱ 負債総額 165,490,100 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 91,199,906,426 Ⅳ 発行済口数 21,574,722,363 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 4.2272 (10,000口当たり) (42,272 ) - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2024/02/22 9:17
注記表[2023年11月26日現在] 負債合計 18,596,728 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2024/02/22 9:17
e border="0">2023年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,333,383,418 3.66 純資産総額 91,199,906,426 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 87,866,523,008 96.34 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,333,383,418 3.66 純資産総額 91,199,906,426 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
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