2241 MAXIS NYダウ上場投信

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    2023年11月30日現在
    (単位:円)

    Ⅰ 資産総額1,623,583,521
    Ⅱ 負債総額10,546,776
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,613,036,745
    Ⅳ 発行済口数2,782,250口
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)579.76
    (100口当たり)(57,976)

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