剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2023年 3月17日至 2023年 9月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,200
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	117,026
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,026
剰余金減少額又は欠損金増加額	927
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	927
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	165,676

2023/12/15 9:20

#2 中間注記表（連結）

2023/12/15 9:20

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,203,810	11,375,212
利益剰余金計		8,203,810	11,375,212

2023/12/15 9:20

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 9月16日現在
元本	158,362,145,524
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△517,309,546

注記表

2023/12/15 9:20

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 9月16日現在
元本	206,664,470,579
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△32,353,165,619

注記表

2023/12/15 9:20

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 9月16日現在
元本	48,263,500,104
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,513,592,930

注記表

2023/12/15 9:20

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 9月16日現在
元本	8,165,610,150
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,513,281,199

注記表

2023/12/15 9:20

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 9月16日現在
元本	63,438,654,943
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,963,267,058

注記表

2023/12/15 9:20

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 9月16日現在
元本	84,752,258,757
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	134,253,605,573

注記表

2023/12/15 9:20

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 9月16日現在
元本	16,008,601,292
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,279,596,111

注記表

2023/12/15 9:20

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 9月16日現在
元本	30,699,461,221
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,311,463,104

注記表

2023/12/15 9:20

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 9月16日現在
元本	41,548,257,002
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,275,341,140

注記表

2023/12/15 9:20