ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 31,097 |
| 親投資信託受益証券 | 5,365,917 |
| 流動資産計 | 5,397,014 |
| 資産の部合計 | 5,397,014 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 233 |
| 未払委託者報酬 | 4,918 |
| その他未払費用 | 182 |
| 流動負債計 | 5,333 |
| 負債の部合計 | 5,333 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,226,005 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,676 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 5,391,681 |
| 純資産の部合計 | 5,391,681 |
| 負債・純資産合計 | 5,397,014 |
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