ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 103,978 | － |
| コール・ローン | － | 719,126 |
| 親投資信託受益証券 | 20,413,780 | 100,508,878 |
| 流動資産計 | 20,517,758 | 101,228,004 |
| 資産の部合計 | 20,517,758 | 101,228,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,115 | 253,432 |
| 未払受託者報酬 | 815 | 9,235 |
| 未払委託者報酬 | 18,272 | 206,202 |
| その他未払費用 | 128 | 1,787 |
| 流動負債計 | 74,330 | 470,656 |
| 負債の部合計 | 74,330 | 470,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,468,413 | 93,748,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 975,015 | 7,009,251 |
| （分配準備積立金） | 502,098 | 447,511 |
| 元本等合計 | 20,443,428 | 100,757,348 |
| 純資産の部合計 | 20,443,428 | 100,757,348 |
| 負債・純資産合計 | 20,517,758 | 101,228,004 |
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