ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2025年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,240,913 | 2,053,683 |
| 親投資信託受益証券 | 190,232,603 | 276,120,784 |
| 未収利息 | 3 | 19 |
| 流動資産計 | 191,473,519 | 278,174,486 |
| 資産の部合計 | 191,473,519 | 278,174,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 140,663 | 27,842 |
| 未払受託者報酬 | 23,962 | 37,951 |
| 未払委託者報酬 | 535,060 | 847,411 |
| その他未払費用 | 4,779 | 7,623 |
| 流動負債計 | 704,464 | 920,827 |
| 負債の部合計 | 704,464 | 920,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,000,636 | 259,787,847 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,768,419 | 17,465,812 |
| （分配準備積立金） | 2,453,686 | 2,257,634 |
| 元本等合計 | 190,769,055 | 277,253,659 |
| 純資産の部合計 | 190,769,055 | 277,253,659 |
| 負債・純資産合計 | 191,473,519 | 278,174,486 |
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