剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2023年 3月17日至 2023年 9月16日	第2期中間計算期間自 2023年12月21日至 2024年 6月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,200	39,268
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	975,015
剰余金増加額又は欠損金減少額	117,026	4,728,087
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,026	4,728,087
剰余金減少額又は欠損金増加額	927	295,445
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	927	295,445
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	165,676	7,009,251

2024/09/20 9:17

#2 中間注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,375,212	14,907,622
利益剰余金計		11,375,212	14,907,622

2024/09/20 9:17

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 6月20日現在
元本	225,171,286,926
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△5,008,564,367

注記表

2024/09/20 9:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 6月20日現在
元本	162,339,240,071
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△25,491,285,863

注記表

2024/09/20 9:17

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 6月20日現在
元本	33,135,437,890
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,542,832,209

注記表

2024/09/20 9:17

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 6月20日現在
元本	9,888,966,331
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,237,940,202

注記表

2024/09/20 9:17

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 6月20日現在
元本	68,845,911,789
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,209,283,852

注記表

2024/09/20 9:17

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 6月20日現在
元本	101,169,162,265
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	236,403,353,080

注記表

2024/09/20 9:17

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 6月20日現在
元本	17,991,327,597
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,553,344,099

注記表

2024/09/20 9:17

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 6月20日現在
元本	42,993,853,327
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,944,500,602

注記表

2024/09/20 9:17

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 6月20日現在
元本	42,928,612,911
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,743,075,211

注記表

2024/09/20 9:17