ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,240,913 | 2,983,044 |
| 親投資信託受益証券 | 190,232,603 | 362,201,839 |
| 未収利息 | 3 | 49 |
| 流動資産計 | 191,473,519 | 365,184,932 |
| 資産の部合計 | 191,473,519 | 365,184,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 140,663 | 25,022 |
| 未払受託者報酬 | 23,962 | 53,459 |
| 未払委託者報酬 | 535,060 | 1,193,845 |
| その他未払費用 | 4,779 | 10,781 |
| 流動負債計 | 704,464 | 1,283,107 |
| 負債の部合計 | 704,464 | 1,283,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,000,636 | 326,752,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,768,419 | 37,149,466 |
| （分配準備積立金） | 2,453,686 | 13,146,099 |
| 元本等合計 | 190,769,055 | 363,901,825 |
| 純資産の部合計 | 190,769,055 | 363,901,825 |
| 負債・純資産合計 | 191,473,519 | 365,184,932 |
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