ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/03/19 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/03/19 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。2026/03/19 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/19 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/19 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/03/19 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2023年3月17日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始2026/03/19 9:02

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年12月30日現在です。

2026/03/19 9:02

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
<ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)>安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
<ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)>安定した収益の確保および慎重性を重視した信託財産の成長を目指して運用を行います。
<ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)>安定した収益の確保および慎重性と積極性のバランスを重視した信託財産の成長を目指して運用を行います。
<ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)>安定した収益の確保および積極性を重視した信託財産の成長を目指して運用を行います。
<ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)>安定した収益の確保および信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。2026/03/19 9:02

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/19 9:02

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。

2026/03/19 9:02

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/19 9:02

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/03/19 9:02

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2023年3月17日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/03/19 9:02

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/03/19 9:02

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2023年 3月17日～2023年12月20日	0.0000
第2期	2023年12月21日～2024年12月20日	0.0000
第3期	2024年12月21日～2025年12月22日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2023年 3月17日～2023年12月20日0.0000第2期2023年12月21日～2024年12月20日0.0000第3期2024年12月21日～2025年12月22日0.0000

2026/03/19 9:02

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、信託財産の中長期的な成長に資することを考慮して分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。2026/03/19 9:02

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/19 9:02

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 3月19日	有価証券届出書
2025年 3月19日	有価証券報告書
2025年 9月19日	有価証券届出書
2025年 9月19日	半期報告書

2026/03/19 9:02

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2023年 3月17日～2023年12月20日	5.01
第2期	2023年12月21日～2024年12月20日	2.64
第3期	2024年12月21日～2025年12月22日	3.33

e border="0">期期間収益率(%)第1期2023年 3月17日～2023年12月20日5.01第2期2023年12月21日～2024年12月20日2.64第3期2024年12月21日～2025年12月22日3.33e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/19 9:02

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2023年 3月17日～2023年12月20日	8.58
第2期	2023年12月21日～2024年12月20日	6.57
第3期	2024年12月21日～2025年12月22日	6.96

e border="0">期期間収益率(%)第1期2023年 3月17日～2023年12月20日8.58第2期2023年12月21日～2024年12月20日6.57第3期2024年12月21日～2025年12月22日6.96e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/19 9:02

#22 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2023年 3月17日～2023年12月20日	12.32
第2期	2023年12月21日～2024年12月20日	10.73
第3期	2024年12月21日～2025年12月22日	10.45

e border="0">期期間収益率(%)第1期2023年 3月17日～2023年12月20日12.32第2期2023年12月21日～2024年12月20日10.73第3期2024年12月21日～2025年12月22日10.45e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/19 9:02

#23 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2023年 3月17日～2023年12月20日	15.94
第2期	2023年12月21日～2024年12月20日	14.96
第3期	2024年12月21日～2025年12月22日	14.08

e border="0">期期間収益率(%)第1期2023年 3月17日～2023年12月20日15.94第2期2023年12月21日～2024年12月20日14.96第3期2024年12月21日～2025年12月22日14.08e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/19 9:02

#24 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2023年 3月17日～2023年12月20日	19.52
第2期	2023年12月21日～2024年12月20日	18.67
第3期	2024年12月21日～2025年12月22日	18.34

e border="0">期期間収益率(%)第1期2023年 3月17日～2023年12月20日19.52第2期2023年12月21日～2024年12月20日18.67第3期2024年12月21日～2025年12月22日18.34e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/19 9:02

#25 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/19 9:02

#26 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/03/19 9:02

#27 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2026/03/19 9:02

#28 投資リスク（連結）

市場リスク
・株価変動リスク

2026/03/19 9:02

#29 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/19 9:02

#30 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/03/19 9:02

#31 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類

2026/03/19 9:02

#32 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
RM国内債券マザーファンド、RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、RM先進国債券マザーファンド、RM新興国債券マザーファンド、RM国内株式マザーファンド、RM先進国株式マザーファンド、RM新興国株式マザーファンド、RM国内リートマザーファンドおよびRM先進国リートマザーファンド(以下、各々を「マザーファンド」といいます。)の各受益証券を主要投資対象とします。

2026/03/19 9:02

#33 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	147,554,787	0.8395	123,886,255	0.8426	124,329,663	33.93
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	135,851,298	0.9119	123,886,279	0.9128	124,005,064	33.85
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	11,456,260	4.2589	48,791,065	4.2731	48,953,744	13.36
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	8,060,327	2.7463	22,136,076	2.7528	22,188,468	6.06
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	7,297,934	1.9770	14,428,742	1.9931	14,545,512	3.97
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	7,021,224	1.4332	10,062,818	1.4325	10,057,903	2.75
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	2,629,068	2.7564	7,246,763	2.8063	7,377,953	2.01
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	4,140,886	1.7302	7,164,560	1.7522	7,255,660	1.98
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	4,315,326	1.6874	7,281,681	1.6800	7,249,747	1.98

e border="0">国・

2026/03/19 9:02

#34 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	84,283,521	0.8395	70,763,894	0.8426	71,017,294	27.14
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	77,598,108	0.9119	70,763,860	0.9128	70,831,552	27.07
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	14,393,935	4.2589	61,302,330	4.2731	61,506,723	23.50
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	6,689,248	2.7463	18,370,681	2.7528	18,414,161	7.04
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	6,043,195	1.9771	11,948,000	1.9931	12,044,691	4.60
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	3,802,577	2.7564	10,481,424	2.8063	10,671,171	4.08
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	3,410,050	1.7302	5,900,068	1.7522	5,975,089	2.28
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	3,062,023	1.6874	5,166,857	1.6800	5,144,198	1.97
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	3,579,082	1.4332	5,129,540	1.4325	5,127,034	1.96

e border="0">国・

2026/03/19 9:02

#35 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	65,324,860	4.2588	278,212,042	4.2731	279,139,659	31.63
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	208,172,175	0.8395	174,780,084	0.8426	175,405,874	19.87
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	191,660,531	0.9119	174,780,138	0.9128	174,947,732	19.82
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	29,716,147	2.7463	81,611,200	2.7528	81,802,609	9.27
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	27,424,471	1.9771	54,220,921	1.9931	54,659,713	6.19
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	18,882,106	2.7563	52,046,636	2.8063	52,988,854	6.00
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	15,491,370	1.7302	26,803,168	1.7522	27,143,978	3.08
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	10,275,469	1.6874	17,338,826	1.6800	17,262,787	1.96
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	12,047,825	1.4332	17,266,942	1.4325	17,258,509	1.96

e border="0">国・

2026/03/19 9:02

#36 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	33,536,492	4.2589	142,828,566	4.2731	143,304,783	39.24
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	54,603,999	0.8395	45,845,056	0.8426	46,009,329	12.60
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	50,272,338	0.9119	45,845,040	0.9128	45,888,590	12.56
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	15,599,872	2.7463	42,841,929	2.7528	42,943,327	11.76
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	10,247,359	2.7564	28,245,821	2.8063	28,757,163	7.87
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	14,399,236	1.9771	28,468,729	1.9931	28,699,117	7.86
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	8,155,621	1.7302	14,110,856	1.7522	14,290,279	3.91
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	4,258,581	1.6874	7,185,929	1.6800	7,154,416	1.96
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	4,976,852	1.4332	7,132,824	1.4325	7,129,340	1.95

e border="0">国・

2026/03/19 9:02

#37 投資有価証券の主要銘柄-005

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	68,757,319	4.2589	292,831,718	4.2731	293,806,899	47.04
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	32,098,507	2.7465	88,159,119	2.7528	88,360,770	14.15
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	21,845,974	2.7567	60,223,713	2.8063	61,306,356	9.82
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	29,692,008	1.9770	58,704,033	1.9931	59,179,141	9.48
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	39,479,527	0.8395	33,146,472	0.8426	33,265,449	5.33
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	36,346,945	0.9119	33,146,414	0.9128	33,177,491	5.31
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	16,904,305	1.7302	29,248,970	1.7522	29,619,723	4.74
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	8,541,546	1.4331	12,241,205	1.4325	12,235,764	1.96
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	7,254,857	1.6873	12,241,246	1.6800	12,188,159	1.95

e border="0">国・

2026/03/19 9:02

#38 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	365,963,714	99.89
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	413,548	0.11
合計(純資産総額)		366,377,262	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本365,963,71499.89コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―413,5480.11合計(純資産総額)366,377,262100.00

2026/03/19 9:02

#39 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	260,731,913	99.64
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	943,150	0.36
合計(純資産総額)		261,675,063	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本260,731,91399.64コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―943,1500.36合計(純資産総額)261,675,063100.00

2026/03/19 9:02

#40 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	880,609,715	99.77
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	2,042,446	0.23
合計(純資産総額)		882,652,161	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本880,609,71599.77コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―2,042,4460.23合計(純資産総額)882,652,161100.00

2026/03/19 9:02

#41 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	364,176,344	99.71
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,045,895	0.29
合計(純資産総額)		365,222,239	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本364,176,34499.71コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―1,045,8950.29合計(純資産総額)365,222,239100.00

2026/03/19 9:02

#42 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	623,139,752	99.77
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,435,948	0.23
合計(純資産総額)		624,575,700	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本623,139,75299.77コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―1,435,9480.23合計(純資産総額)624,575,700100.00

2026/03/19 9:02

#43 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/03/19 9:02

#44 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付

2026/03/19 9:02

#45 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2023年12月21日至 2024年12月20日	第3期自 2024年12月21日至 2025年12月22日
営業収益
受取利息	277	4,596
有価証券売買等損益	2,990,023	13,852,736
営業収益合計	2,990,300	13,857,332
営業費用
支払利息	12	-
受託者報酬	33,197	91,410
委託者報酬	741,262	2,041,256
その他費用	6,566	18,404
営業費用合計	781,037	2,151,070
営業利益又は営業損失(△)	2,209,263	11,706,262
経常利益又は経常損失(△)	2,209,263	11,706,262
当期純利益又は当期純損失(△)	2,209,263	11,706,262
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	168,563	535,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)	975,015	13,768,419
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,740,172	16,397,615
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,740,172	16,397,615
剰余金減少額又は欠損金増加額	987,468	4,187,179
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	987,468	4,187,179
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,768,419	37,149,466

2026/03/19 9:02

#46 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(自 2023年4月1日	(自 2024年4月1日
		至 2024年3月31日)	至 2025年3月31日)
営業収益
委託者報酬		5,305,650	6,664,589
運用受託報酬		5,754,081	6,119,518
投資助言報酬		1,007,903	1,032,904
営業収益計		12,067,636	13,817,012
営業費用
支払手数料		1,449,655	2,041,637
広告宣伝費		171,443	175,934
調査費
調査費		2,013,532	2,419,886
委託調査費		119,505	119,565
委託計算費		276,698	167,552
事務委託費		39,175	42,057
営業雑経費
印刷費		134,495	145,756
協会費		14,633	15,214
販売促進費		7,194	9,360
その他		90,318	108,293
営業費用計		4,316,653	5,245,260
一般管理費
給料
役員報酬		136,596	153,108
給料・手当		1,452,513	1,550,266
賞与		234,518	240,360
賞与引当金繰入額		299,790	314,808
旅費交通費		39,740	55,491
租税公課		95,998	106,058
不動産賃借料		124,318	152,256
固定資産減価償却費		17,438	16,396
諸経費		311,828	427,562
一般管理費計		2,712,744	3,016,309
営業利益		5,038,238	5,555,441
営業外収益
受取利息		6,811	12,185
受取配当金		162	258
投資有価証券売却益		2,000	2,798
為替差益		50,481	1,831
雑収入		3,233	4,861
営業外収益計		62,688	21,934
営業外費用
投資有価証券売却損		15	16,443
雑損失		2,326	748
営業外費用計		2,341	17,192
経常利益		5,098,585	5,560,184
税引前当期純利益		5,098,585	5,560,184
法人税、住民税及び事業税		1,593,680	1,732,891
法人税等調整額		△27,504	△26,261
法人税等計		1,566,175	1,706,629
当期純利益		3,532,410	3,853,554

2026/03/19 9:02

#47 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/19 9:02

#48 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/19 9:02

#49 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/03/19 9:02

#50 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
・各ファンドは、税金を差し引いた後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>専用です。2026/03/19 9:02

#51 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2023年12月20日)	20	20	1.0501	1.0501
第2計算期間末	(2024年12月20日)	190	190	1.0778	1.0778
第3計算期間末	(2025年12月22日)	363	363	1.1137	1.1137
	2024年12月末日	192	―	1.0817	―
	2025年 1月末日	204	―	1.0785	―
	2月末日	217	―	1.0665	―
	3月末日	230	―	1.0552	―
	4月末日	245	―	1.0508	―
	5月末日	261	―	1.0605	―
	6月末日	278	―	1.0742	―
	7月末日	289	―	1.0828	―
	8月末日	304	―	1.0872	―
	9月末日	320	―	1.0978	―
	10月末日	336	―	1.1181	―
	11月末日	350	―	1.1199	―
	12月末日	366	―	1.1168	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年12月20日)20201.05011.0501第2計算期間末(2024年12月20日)1901901.07781.0778第3計算期間末(2025年12月22日)3633631.11371.11372024年12月末日192―1.0817―2025年 1月末日204―1.0785―2月末日217―1.0665―3月末日230―1.0552―4月末日245―1.0508―5月末日261―1.0605―6月末日278―1.0742―7月末日289―1.0828―8月末日304―1.0872―9月末日320―1.0978―10月末日336―1.1181―11月末日350―1.1199―12月末日366―1.1168―

2026/03/19 9:02

#52 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2023年12月20日)	10	10	1.0858	1.0858
第2計算期間末	(2024年12月20日)	116	116	1.1571	1.1571
第3計算期間末	(2025年12月22日)	259	259	1.2376	1.2376
	2024年12月末日	118	―	1.1652	―
	2025年 1月末日	126	―	1.1628	―
	2月末日	134	―	1.1432	―
	3月末日	148	―	1.1289	―
	4月末日	157	―	1.1171	―
	5月末日	172	―	1.1396	―
	6月末日	181	―	1.1607	―
	7月末日	196	―	1.1796	―
	8月末日	208	―	1.1859	―
	9月末日	223	―	1.2039	―
	10月末日	239	―	1.2356	―
	11月末日	249	―	1.2404	―
	12月末日	261	―	1.2417	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年12月20日)10101.08581.0858第2計算期間末(2024年12月20日)1161161.15711.1571第3計算期間末(2025年12月22日)2592591.23761.23762024年12月末日118―1.1652―2025年 1月末日126―1.1628―2月末日134―1.1432―3月末日148―1.1289―4月末日157―1.1171―5月末日172―1.1396―6月末日181―1.1607―7月末日196―1.1796―8月末日208―1.1859―9月末日223―1.2039―10月末日239―1.2356―11月末日249―1.2404―12月末日261―1.2417―

2026/03/19 9:02

#53 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2023年12月20日)	39	39	1.1232	1.1232
第2計算期間末	(2024年12月20日)	398	398	1.2437	1.2437
第3計算期間末	(2025年12月22日)	874	874	1.3737	1.3737
	2024年12月末日	407	―	1.2558	―
	2025年 1月末日	437	―	1.2539	―
	2月末日	463	―	1.2259	―
	3月末日	487	―	1.2070	―
	4月末日	508	―	1.1868	―
	5月末日	555	―	1.2234	―
	6月末日	594	―	1.2521	―
	7月末日	640	―	1.2829	―
	8月末日	681	―	1.2924	―
	9月末日	728	―	1.3188	―
	10月末日	793	―	1.3638	―
	11月末日	837	―	1.3730	―
	12月末日	882	―	1.3790	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年12月20日)39391.12321.1232第2計算期間末(2024年12月20日)3983981.24371.2437第3計算期間末(2025年12月22日)8748741.37371.37372024年12月末日407―1.2558―2025年 1月末日437―1.2539―2月末日463―1.2259―3月末日487―1.2070―4月末日508―1.1868―5月末日555―1.2234―6月末日594―1.2521―7月末日640―1.2829―8月末日681―1.2924―9月末日728―1.3188―10月末日793―1.3638―11月末日837―1.3730―12月末日882―1.3790―

2026/03/19 9:02

#54 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2023年12月20日)	15	15	1.1594	1.1594
第2計算期間末	(2024年12月20日)	159	159	1.3328	1.3328
第3計算期間末	(2025年12月22日)	363	363	1.5204	1.5204
	2024年12月末日	162	―	1.3498	―
	2025年 1月末日	179	―	1.3484	―
	2月末日	189	―	1.3104	―
	3月末日	202	―	1.2872	―
	4月末日	211	―	1.2570	―
	5月末日	234	―	1.3089	―
	6月末日	251	―	1.3461	―
	7月末日	270	―	1.3905	―
	8月末日	287	―	1.4038	―
	9月末日	308	―	1.4399	―
	10月末日	330	―	1.5003	―
	11月末日	347	―	1.5150	―
	12月末日	365	―	1.5271	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年12月20日)15151.15941.1594第2計算期間末(2024年12月20日)1591591.33281.3328第3計算期間末(2025年12月22日)3633631.52041.52042024年12月末日162―1.3498―2025年 1月末日179―1.3484―2月末日189―1.3104―3月末日202―1.2872―4月末日211―1.2570―5月末日234―1.3089―6月末日251―1.3461―7月末日270―1.3905―8月末日287―1.4038―9月末日308―1.4399―10月末日330―1.5003―11月末日347―1.5150―12月末日365―1.5271―

2026/03/19 9:02

#55 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2023年12月20日)	30	30	1.1952	1.1952
第2計算期間末	(2024年12月20日)	301	301	1.4183	1.4183
第3計算期間末	(2025年12月22日)	615	615	1.6784	1.6784
	2024年12月末日	309	―	1.4415	―
	2025年 1月末日	334	―	1.4410	―
	2月末日	347	―	1.3934	―
	3月末日	363	―	1.3672	―
	4月末日	359	―	1.3280	―
	5月末日	400	―	1.3976	―
	6月末日	433	―	1.4442	―
	7月末日	460	―	1.5040	―
	8月末日	483	―	1.5215	―
	9月末日	519	―	1.5687	―
	10月末日	563	―	1.6469	―
	11月末日	592	―	1.6677	―
	12月末日	624	―	1.6868	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年12月20日)30301.19521.1952第2計算期間末(2024年12月20日)3013011.41831.4183第3計算期間末(2025年12月22日)6156151.67841.67842024年12月末日309―1.4415―2025年 1月末日334―1.4410―2月末日347―1.3934―3月末日363―1.3672―4月末日359―1.3280―5月末日400―1.3976―6月末日433―1.4442―7月末日460―1.5040―8月末日483―1.5215―9月末日519―1.5687―10月末日563―1.6469―11月末日592―1.6677―12月末日624―1.6868―

2026/03/19 9:02

#56 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	366,439,524	円
Ⅱ 負債総額	62,262	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	366,377,262	円
Ⅳ 発行済口数	328,060,726	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1168	円

e border="0">Ⅰ 資産総額366,439,524円Ⅱ 負債総額62,262円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)366,377,262円Ⅳ 発行済口数328,060,726口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1168円

2026/03/19 9:02

#57 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	261,719,519	円
Ⅱ 負債総額	44,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	261,675,063	円
Ⅳ 発行済口数	210,734,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2417	円

e border="0">Ⅰ 資産総額261,719,519円Ⅱ 負債総額44,456円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)261,675,063円Ⅳ 発行済口数210,734,945口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2417円

2026/03/19 9:02

#58 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	882,802,103	円
Ⅱ 負債総額	149,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	882,652,161	円
Ⅳ 発行済口数	640,055,144	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3790	円

e border="0">Ⅰ 資産総額882,802,103円Ⅱ 負債総額149,942円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)882,652,161円Ⅳ 発行済口数640,055,144口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3790円

2026/03/19 9:02

#59 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	365,284,374	円
Ⅱ 負債総額	62,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	365,222,239	円
Ⅳ 発行済口数	239,161,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5271	円

e border="0">Ⅰ 資産総額365,284,374円Ⅱ 負債総額62,135円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)365,222,239円Ⅳ 発行済口数239,161,276口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5271円

2026/03/19 9:02

#60 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	624,681,671	円
Ⅱ 負債総額	105,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	624,575,700	円
Ⅳ 発行済口数	370,283,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6868	円

e border="0">Ⅰ 資産総額624,681,671円Ⅱ 負債総額105,971円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)624,575,700円Ⅳ 発行済口数370,283,454口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6868円

2026/03/19 9:02

#61 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年12月21日から翌年12月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/03/19 9:02

#62 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2023年 3月17日～2023年12月20日	20,527,807	1,059,394
第2期	2023年12月21日～2024年12月20日	174,079,633	16,547,410
第3期	2024年12月21日～2025年12月22日	205,495,520	55,743,797

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2023年 3月17日～2023年12月20日20,527,8071,059,394第2期2023年12月21日～2024年12月20日174,079,63316,547,410第3期2024年12月21日～2025年12月22日205,495,52055,743,797e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)】

2026/03/19 9:02

#63 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2023年 3月17日～2023年12月20日	10,772,079	992,917
第2期	2023年12月21日～2024年12月20日	102,023,142	10,853,102
第3期	2024年12月21日～2025年12月22日	137,124,132	28,353,408

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2023年 3月17日～2023年12月20日10,772,079992,917第2期2023年12月21日～2024年12月20日102,023,14210,853,102第3期2024年12月21日～2025年12月22日137,124,13228,353,408e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)】

2026/03/19 9:02

#64 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2023年 3月17日～2023年12月20日	35,642,710	669,744
第2期	2023年12月21日～2024年12月20日	321,173,079	35,406,565
第3期	2024年12月21日～2025年12月22日	391,081,239	74,996,189

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2023年 3月17日～2023年12月20日35,642,710669,744第2期2023年12月21日～2024年12月20日321,173,07935,406,565第3期2024年12月21日～2025年12月22日391,081,23974,996,189e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)】

2026/03/19 9:02

#65 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2023年 3月17日～2023年12月20日	14,179,324	762,588
第2期	2023年12月21日～2024年12月20日	122,570,418	16,625,103
第3期	2024年12月21日～2025年12月22日	148,941,830	29,386,507

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2023年 3月17日～2023年12月20日14,179,324762,588第2期2023年12月21日～2024年12月20日122,570,41816,625,103第3期2024年12月21日～2025年12月22日148,941,83029,386,507e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)】

2026/03/19 9:02

#66 設定及び解約の実績-005

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2023年 3月17日～2023年12月20日	26,356,514	855,592
第2期	2023年12月21日～2024年12月20日	213,762,096	26,919,920
第3期	2024年12月21日～2025年12月22日	212,260,878	57,603,184

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2023年 3月17日～2023年12月20日26,356,514855,592第2期2023年12月21日～2024年12月20日213,762,09626,919,920第3期2024年12月21日～2025年12月22日212,260,87857,603,184e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/03/19 9:02

#67 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/03/19 9:02

#68 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
預金		13,119,743	13,463,687
有価証券		-	2,132
前払費用		370,082	412,495
未収入金		251	90,806
未収委託者報酬		1,130,264	1,429,034
未収運用受託報酬		3,192,978	3,357,276
未収投資助言報酬		528,962	535,632
流動資産計		18,342,282	19,291,065
固定資産
有形固定資産
建物	※1	10,220	9,385
器具備品	※1	29,165	25,258
有形固定資産計		39,386	34,643
無形固定資産
ソフトウェア		8,159	5,764
ソフトウェア仮勘定		-	225,335
無形固定資産計		8,159	231,100
投資その他の資産
投資有価証券		106,647	1,357,816
繰延税金資産		143,330	164,041
投資その他の資産計		249,977	1,521,857
固定資産計		297,523	1,787,601
資産合計		18,639,805	21,078,667

(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料		334,583	458,232
その他未払金		323,811	468,441
未払費用		120,123	125,601
未払法人税等		963,350	1,000,699
未払消費税等		192,864	205,912
預り金		3,404	3,842
賞与引当金		299,790	314,808
流動負債計		2,237,928	2,577,537
負債合計		2,237,928	2,577,537
純資産の部
株主資本
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,907,622	16,994,977
利益剰余金計		14,907,622	16,994,977
株主資本計		16,397,622	18,484,977
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		4,254	16,152
評価・換算差額等計		4,254	16,152
純資産合計		16,401,876	18,501,129
負債・純資産合計		18,639,805	21,078,667

2026/03/19 9:02

#69 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/03/19 9:02

#70 運用体制（連結）

ファンドの運用体制は以下のとおりです。
※ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度で構成されています。2026/03/19 9:02

#71 運用状況（連結）

5【運用状況】
【ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)】
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

2026/03/19 9:02

#72 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/03/19 9:02

#73 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="896" alt="">2026/03/19 9:02

#74 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	245,489,559,216	円
Ⅱ 負債総額	121,116,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	245,368,442,716	円
Ⅳ 発行済口数	268,807,169,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9128	円

e border="0">Ⅰ 資産総額245,489,559,216円Ⅱ 負債総額121,116,500円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)245,368,442,716円Ⅳ 発行済口数268,807,169,971口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9128円

2026/03/19 9:02

#75 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

2026/03/19 9:02

#76 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	44,142,478,833	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,142,478,833	円
Ⅳ 発行済口数	30,814,895,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4325	円

e border="0">Ⅰ 資産総額44,142,478,833円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,142,478,833円Ⅳ 発行済口数30,814,895,384口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4325円

2026/03/19 9:02

#77 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	19,690,363,354	円
Ⅱ 負債総額	520,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,689,843,354	円
Ⅳ 発行済口数	11,720,084,181	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6800	円

e border="0">Ⅰ 資産総額19,690,363,354円Ⅱ 負債総額520,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,689,843,354円Ⅳ 発行済口数11,720,084,181口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6800円

2026/03/19 9:02

#78 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	199,742,474,668	円
Ⅱ 負債総額	952,202,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,790,271,849	円
Ⅳ 発行済口数	72,214,845,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7528	円

e border="0">Ⅰ 資産総額199,742,474,668円Ⅱ 負債総額952,202,819円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)198,790,271,849円Ⅳ 発行済口数72,214,845,723口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7528円

2026/03/19 9:02

#79 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	519,341,596,932	円
Ⅱ 負債総額	21,029,052	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	519,320,567,880	円
Ⅳ 発行済口数	121,533,628,270	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2731	円

e border="0">Ⅰ 資産総額519,341,596,932円Ⅱ 負債総額21,029,052円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)519,320,567,880円Ⅳ 発行済口数121,533,628,270口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.2731円

2026/03/19 9:02

#80 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	60,186,301,489	円
Ⅱ 負債総額	214,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,186,086,791	円
Ⅳ 発行済口数	21,447,036,160	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8063	円

e border="0">Ⅰ 資産総額60,186,301,489円Ⅱ 負債総額214,698円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)60,186,086,791円Ⅳ 発行済口数21,447,036,160口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8063円

2026/03/19 9:02

#81 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	87,251,049,044	円
Ⅱ 負債総額	244,279,288	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,006,769,756	円
Ⅳ 発行済口数	49,655,895,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7522	円

e border="0">Ⅰ 資産総額87,251,049,044円Ⅱ 負債総額244,279,288円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,006,769,756円Ⅳ 発行済口数49,655,895,695口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7522円

2026/03/19 9:02

#82 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	89,104,574,105	円
Ⅱ 負債総額	2,848,556	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,101,725,549	円
Ⅳ 発行済口数	44,705,286,020	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9931	円

e border="0">Ⅰ 資産総額89,104,574,105円Ⅱ 負債総額2,848,556円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)89,101,725,549円Ⅳ 発行済口数44,705,286,020口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9931円

2026/03/19 9:02

#83 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	399,153
コール・ローン	1,514,877,653
国債証券	207,114,288,780
地方債証券	12,360,482,591
特殊債券	12,357,469,355
社債券	11,530,101,000
未収利息	333,219,687
前払費用	30,232,913
流動資産合計	245,241,071,132
資産合計	245,241,071,132
負債の部
流動負債
未払金	500,000,000
未払解約金	49,702,900
流動負債合計	549,702,900
負債合計	549,702,900
純資産の部
元本等
元本	268,342,796,835
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△23,651,428,603
元本等合計	244,691,368,232
純資産合計	244,691,368,232
負債純資産合計	245,241,071,132

注記表

2026/03/19 9:02

#84 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2026/03/19 9:02

#85 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年12月22日現在
資産の部
流動資産
預金	120,996,554
コール・ローン	57,463,197
国債証券	43,518,938,262
未収利息	366,106,434
前払費用	28,217,319
流動資産合計	44,091,721,766
資産合計	44,091,721,766
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	30,764,874,104
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,326,847,662
元本等合計	44,091,721,766
純資産合計	44,091,721,766
負債純資産合計	44,091,721,766

注記表

2026/03/19 9:02

#86 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年12月22日現在
資産の部
流動資産
預金	1,715,106
コール・ローン	91,163,719
投資信託受益証券	19,677,794,017
未収利息	1,498
流動資産合計	19,770,674,340
資産合計	19,770,674,340
負債の部
流動負債
未払解約金	3,309,300
流動負債合計	3,309,300
負債合計	3,309,300
純資産の部
元本等
元本	11,714,452,148
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,052,912,892
元本等合計	19,767,365,040
純資産合計	19,767,365,040
負債純資産合計	19,770,674,340

注記表

2026/03/19 9:02

#87 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年12月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,572,125,887
株式	195,730,903,310
派生商品評価勘定	5,445,700
未収配当金	17,945,570
未収利息	25,843
前払金	7,660,000
差入委託証拠金	75,375,911
流動資産合計	197,409,482,221
資産合計	197,409,482,221
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,048,800
未払解約金	45,366,300
流動負債合計	48,415,100
負債合計	48,415,100
純資産の部
元本等
元本	71,864,853,086
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	125,496,214,035
元本等合計	197,361,067,121
純資産合計	197,361,067,121
負債純資産合計	197,409,482,221

注記表

2026/03/19 9:02

#88 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年12月22日現在
資産の部
流動資産
預金	9,162,977,355
コール・ローン	458,606,379
株式	494,990,762,302
投資証券	7,593,578,149
派生商品評価勘定	47,175,064
未収入金	53,521,116
未収配当金	305,872,106
未収利息	7,538
差入委託証拠金	4,096,189,991
流動資産合計	516,708,690,000
資産合計	516,708,690,000
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,554
未払金	71,687,497
未払解約金	11,355,700
流動負債合計	83,058,751
負債合計	83,058,751
純資産の部
元本等
元本	121,305,289,282
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	395,320,341,967
元本等合計	516,625,631,249
純資産合計	516,625,631,249
負債純資産合計	516,708,690,000

注記表

2026/03/19 9:02

#89 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年12月22日現在
資産の部
流動資産
預金	1,699,818,398
コール・ローン	56,725,224
株式	56,622,494,786
投資証券	51,678,404
派生商品評価勘定	34,520,307
未収配当金	104,845,401
未収利息	932
差入委託証拠金	419,793,791
流動資産合計	58,989,877,243
資産合計	58,989,877,243
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	152,295
未払解約金	9,676,500
流動負債合計	9,828,795
負債合計	9,828,795
純資産の部
元本等
元本	21,397,427,967
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,582,620,481
元本等合計	58,980,048,448
純資産合計	58,980,048,448
負債純資産合計	58,989,877,243

注記表

2026/03/19 9:02

#90 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年12月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	552,702,333
投資証券	84,312,837,500
派生商品評価勘定	13,771,870
未収配当金	416,083,336
未収利息	9,085
差入委託証拠金	32,308,242
流動資産合計	85,327,712,366
資産合計	85,327,712,366
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	225,800
前受金	20,299,600
未払金	99,182,852
未払解約金	38,012,400
流動負債合計	157,720,652
負債合計	157,720,652
純資産の部
元本等
元本	49,224,434,888
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,945,556,826
元本等合計	85,169,991,714
純資産合計	85,169,991,714
負債純資産合計	85,327,712,366

注記表

2026/03/19 9:02

#91 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年12月22日現在
資産の部
流動資産
預金	468,133,515
コール・ローン	13,776,434
株式	722,504,244
投資証券	86,662,838,822
派生商品評価勘定	517,548
未収入金	346,703,590
未収配当金	343,381,592
未収利息	226
差入委託証拠金	164,242,277
流動資産合計	88,722,098,248
資産合計	88,722,098,248
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,938,364
未払金	473,193,016
未払解約金	8,910,000
流動負債合計	494,041,380
負債合計	494,041,380
純資産の部
元本等
元本	44,624,600,320
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,603,456,548
元本等合計	88,228,056,868
純資産合計	88,228,056,868
負債純資産合計	88,722,098,248

注記表

2026/03/19 9:02

#92 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

RM国内債券マザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/19 9:02

#93 （参考）マザーファンド、運用状況-2

RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

2026/03/19 9:02

#94 （参考）マザーファンド、運用状況-3

RM先進国債券マザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/19 9:02

#95 （参考）マザーファンド、運用状況-4

RM新興国債券マザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/19 9:02

#96 （参考）マザーファンド、運用状況-5

RM国内株式マザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/19 9:02

#97 （参考）マザーファンド、運用状況-6

RM先進国株式マザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/19 9:02

#98 （参考）マザーファンド、運用状況-7

RM新興国株式マザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/19 9:02

#99 （参考）マザーファンド、運用状況-8

RM国内リートマザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/19 9:02

#100 （参考）マザーファンド、運用状況-9

RM先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/19 9:02