有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年12月20日) | 20 | 20 | 1.0501 | 1.0501 |
| 第2計算期間末 | (2024年12月20日) | 190 | 190 | 1.0778 | 1.0778 |
| 第3計算期間末 | (2025年12月22日) | 363 | 363 | 1.1137 | 1.1137 |
| 2024年12月末日 | 192 | ― | 1.0817 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 204 | ― | 1.0785 | ― | |
| 2月末日 | 217 | ― | 1.0665 | ― | |
| 3月末日 | 230 | ― | 1.0552 | ― | |
| 4月末日 | 245 | ― | 1.0508 | ― | |
| 5月末日 | 261 | ― | 1.0605 | ― | |
| 6月末日 | 278 | ― | 1.0742 | ― | |
| 7月末日 | 289 | ― | 1.0828 | ― | |
| 8月末日 | 304 | ― | 1.0872 | ― | |
| 9月末日 | 320 | ― | 1.0978 | ― | |
| 10月末日 | 336 | ― | 1.1181 | ― | |
| 11月末日 | 350 | ― | 1.1199 | ― | |
| 12月末日 | 366 | ― | 1.1168 | ― | |
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