半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/21-2024/12/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年12月20日) | 20 | 20 | 1.0501 | 1.0501 |
| 2023年 6月末日 | 1 | ― | 1.0396 | ― | |
| 7月末日 | 1 | ― | 1.0342 | ― | |
| 8月末日 | 3 | ― | 1.0330 | ― | |
| 9月末日 | 5 | ― | 1.0136 | ― | |
| 10月末日 | 8 | ― | 0.9973 | ― | |
| 11月末日 | 11 | ― | 1.0331 | ― | |
| 12月末日 | 21 | ― | 1.0482 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 30 | ― | 1.0509 | ― | |
| 2月末日 | 43 | ― | 1.0577 | ― | |
| 3月末日 | 58 | ― | 1.0713 | ― | |
| 4月末日 | 72 | ― | 1.0625 | ― | |
| 5月末日 | 86 | ― | 1.0598 | ― | |
| 6月末日 | 103 | ― | 1.0771 | ― | |
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