有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/17-2023/12/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年12月20日) | 20 | 20 | 1.0501 | 1.0501 |
| 2023年 3月末日 | 1 | ― | 1.0069 | ― | |
| 4月末日 | 1 | ― | 1.0126 | ― | |
| 5月末日 | 1 | ― | 1.0200 | ― | |
| 6月末日 | 1 | ― | 1.0396 | ― | |
| 7月末日 | 1 | ― | 1.0342 | ― | |
| 8月末日 | 3 | ― | 1.0330 | ― | |
| 9月末日 | 5 | ― | 1.0136 | ― | |
| 10月末日 | 8 | ― | 0.9973 | ― | |
| 11月末日 | 11 | ― | 1.0331 | ― | |
| 12月末日 | 21 | ― | 1.0482 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
