有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 68,757,319 | 4.2589 | 292,831,718 | 4.2731 | 293,806,899 | 47.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 32,098,507 | 2.7465 | 88,159,119 | 2.7528 | 88,360,770 | 14.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 21,845,974 | 2.7567 | 60,223,713 | 2.8063 | 61,306,356 | 9.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 29,692,008 | 1.9770 | 58,704,033 | 1.9931 | 59,179,141 | 9.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 39,479,527 | 0.8395 | 33,146,472 | 0.8426 | 33,265,449 | 5.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 36,346,945 | 0.9119 | 33,146,414 | 0.9128 | 33,177,491 | 5.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 16,904,305 | 1.7302 | 29,248,970 | 1.7522 | 29,619,723 | 4.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 8,541,546 | 1.4331 | 12,241,205 | 1.4325 | 12,235,764 | 1.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 7,254,857 | 1.6873 | 12,241,246 | 1.6800 | 12,188,159 | 1.95 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.77 |
| 合 計 | 99.77 |
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