有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/17-2023/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 4,669,282 | 2.6846 | 12,535,155 | 2.6616 | 12,427,760 | 39.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 3,233,109 | 1.8062 | 5,839,642 | 1.8226 | 5,892,664 | 18.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 2,417,556 | 1.6226 | 3,922,727 | 1.6308 | 3,942,550 | 12.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 1,580,168 | 1.7570 | 2,776,388 | 1.7729 | 2,801,479 | 8.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 1,378,266 | 1.4137 | 1,948,478 | 1.4279 | 1,968,026 | 6.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 2,003,936 | 0.8656 | 1,734,687 | 0.8691 | 1,741,620 | 5.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 1,727,866 | 1.0086 | 1,742,822 | 1.0012 | 1,729,939 | 5.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 516,299 | 1.2136 | 626,594 | 1.2069 | 623,121 | 1.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 467,843 | 1.3419 | 627,841 | 1.3298 | 622,137 | 1.95 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.71 |
| 合 計 | 99.71 |
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