有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/21-2024/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 39,307,175 | 3.5274 | 138,652,130 | 3.5878 | 141,026,282 | 45.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 23,127,480 | 2.1271 | 49,194,463 | 2.1948 | 50,760,193 | 16.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 17,831,986 | 1.8419 | 32,846,328 | 1.8817 | 33,554,448 | 10.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 13,992,707 | 2.1368 | 29,899,616 | 2.1399 | 29,942,993 | 9.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 12,205,613 | 1.3389 | 16,343,213 | 1.3706 | 16,729,013 | 5.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 12,881,947 | 0.9739 | 12,546,860 | 0.9716 | 12,516,099 | 4.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 14,984,500 | 0.8373 | 12,546,892 | 0.8347 | 12,507,562 | 4.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 4,159,225 | 1.4389 | 5,984,708 | 1.4433 | 6,003,009 | 1.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 4,519,951 | 1.3194 | 5,963,623 | 1.3218 | 5,974,471 | 1.93 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.70 |
| 合 計 | 99.70 |
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