有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 33,536,492 | 4.2589 | 142,828,566 | 4.2731 | 143,304,783 | 39.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 54,603,999 | 0.8395 | 45,845,056 | 0.8426 | 46,009,329 | 12.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 50,272,338 | 0.9119 | 45,845,040 | 0.9128 | 45,888,590 | 12.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 15,599,872 | 2.7463 | 42,841,929 | 2.7528 | 42,943,327 | 11.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 10,247,359 | 2.7564 | 28,245,821 | 2.8063 | 28,757,163 | 7.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 14,399,236 | 1.9771 | 28,468,729 | 1.9931 | 28,699,117 | 7.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 8,155,621 | 1.7302 | 14,110,856 | 1.7522 | 14,290,279 | 3.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 4,258,581 | 1.6874 | 7,185,929 | 1.6800 | 7,154,416 | 1.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 4,976,852 | 1.4332 | 7,132,824 | 1.4325 | 7,129,340 | 1.95 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.71 |
| 合 計 | 99.71 |
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