有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/21-2024/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 18,225,057 | 3.5274 | 64,287,412 | 3.5878 | 65,387,859 | 40.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 9,079,209 | 2.1270 | 19,312,071 | 2.1948 | 19,927,047 | 12.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 19,419,176 | 0.9739 | 18,914,124 | 0.9716 | 18,867,671 | 11.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 22,589,068 | 0.8373 | 18,914,198 | 0.8347 | 18,855,095 | 11.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 6,974,245 | 1.8420 | 12,846,943 | 1.8817 | 13,123,436 | 8.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 6,024,885 | 2.1368 | 12,873,975 | 2.1399 | 12,892,651 | 7.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 4,766,672 | 1.3389 | 6,382,258 | 1.3706 | 6,533,200 | 4.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 2,246,837 | 1.4389 | 3,232,973 | 1.4433 | 3,242,859 | 2.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 2,443,845 | 1.3194 | 3,224,409 | 1.3218 | 3,230,274 | 1.99 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.82 |
| 合 計 | 99.82 |
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