有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/17-2023/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 2,271,956 | 2.6847 | 6,099,537 | 2.6616 | 6,047,038 | 37.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 2,536,947 | 0.8656 | 2,196,200 | 0.8691 | 2,204,860 | 13.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 2,191,470 | 1.0085 | 2,210,177 | 1.0012 | 2,194,099 | 13.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 1,090,455 | 1.8064 | 1,969,809 | 1.8226 | 1,987,463 | 12.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 810,730 | 1.6223 | 1,315,266 | 1.6308 | 1,322,138 | 8.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 694,254 | 1.7570 | 1,219,815 | 1.7729 | 1,230,842 | 7.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 465,731 | 1.4139 | 658,525 | 1.4279 | 665,017 | 4.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 264,157 | 1.2135 | 320,566 | 1.2069 | 318,811 | 1.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 239,718 | 1.3419 | 321,685 | 1.3298 | 318,776 | 1.95 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.71 |
| 合 計 | 99.71 |
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