有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年12月20日) | 30 | 30 | 1.1952 | 1.1952 |
| 第2計算期間末 | (2024年12月20日) | 301 | 301 | 1.4183 | 1.4183 |
| 第3計算期間末 | (2025年12月22日) | 615 | 615 | 1.6784 | 1.6784 |
| 2024年12月末日 | 309 | ― | 1.4415 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 334 | ― | 1.4410 | ― | |
| 2月末日 | 347 | ― | 1.3934 | ― | |
| 3月末日 | 363 | ― | 1.3672 | ― | |
| 4月末日 | 359 | ― | 1.3280 | ― | |
| 5月末日 | 400 | ― | 1.3976 | ― | |
| 6月末日 | 433 | ― | 1.4442 | ― | |
| 7月末日 | 460 | ― | 1.5040 | ― | |
| 8月末日 | 483 | ― | 1.5215 | ― | |
| 9月末日 | 519 | ― | 1.5687 | ― | |
| 10月末日 | 563 | ― | 1.6469 | ― | |
| 11月末日 | 592 | ― | 1.6677 | ― | |
| 12月末日 | 624 | ― | 1.6868 | ― | |
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