半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/17-2023/12/20)

【提出】
2023/12/15 9:20
【資料】
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【項目】
63項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2023年 3月末日1―1.0239―
4月末日1―1.0450―
5月末日1―1.0777―
6月末日1―1.1429―
7月末日1―1.1551―
8月末日4―1.1652―
9月末日9―1.1402―

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