有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年12月20日) | 15 | 15 | 1.1594 | 1.1594 |
| 第2計算期間末 | (2024年12月20日) | 159 | 159 | 1.3328 | 1.3328 |
| 第3計算期間末 | (2025年12月22日) | 363 | 363 | 1.5204 | 1.5204 |
| 2024年12月末日 | 162 | ― | 1.3498 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 179 | ― | 1.3484 | ― | |
| 2月末日 | 189 | ― | 1.3104 | ― | |
| 3月末日 | 202 | ― | 1.2872 | ― | |
| 4月末日 | 211 | ― | 1.2570 | ― | |
| 5月末日 | 234 | ― | 1.3089 | ― | |
| 6月末日 | 251 | ― | 1.3461 | ― | |
| 7月末日 | 270 | ― | 1.3905 | ― | |
| 8月末日 | 287 | ― | 1.4038 | ― | |
| 9月末日 | 308 | ― | 1.4399 | ― | |
| 10月末日 | 330 | ― | 1.5003 | ― | |
| 11月末日 | 347 | ― | 1.5150 | ― | |
| 12月末日 | 365 | ― | 1.5271 | ― | |
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