有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/17-2023/12/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年12月20日) | 15 | 15 | 1.1594 | 1.1594 |
| 2023年 3月末日 | 1 | ― | 1.0202 | ― | |
| 4月末日 | 1 | ― | 1.0368 | ― | |
| 5月末日 | 1 | ― | 1.0640 | ― | |
| 6月末日 | 1 | ― | 1.1174 | ― | |
| 7月末日 | 1 | ― | 1.1250 | ― | |
| 8月末日 | 5 | ― | 1.1318 | ― | |
| 9月末日 | 7 | ― | 1.1079 | ― | |
| 10月末日 | 9 | ― | 1.0784 | ― | |
| 11月末日 | 12 | ― | 1.1390 | ― | |
| 12月末日 | 16 | ― | 1.1571 | ― | |
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