半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/21-2024/12/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2023年12月20日) | 15 | 15 | 1.1594 | 1.1594 |
| 2023年 6月末日 | 1 | ― | 1.1174 | ― | |
| 7月末日 | 1 | ― | 1.1250 | ― | |
| 8月末日 | 5 | ― | 1.1318 | ― | |
| 9月末日 | 7 | ― | 1.1079 | ― | |
| 10月末日 | 9 | ― | 1.0784 | ― | |
| 11月末日 | 12 | ― | 1.1390 | ― | |
| 12月末日 | 16 | ― | 1.1571 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 23 | ― | 1.1892 | ― | |
| 2月末日 | 31 | ― | 1.2209 | ― | |
| 3月末日 | 42 | ― | 1.2575 | ― | |
| 4月末日 | 54 | ― | 1.2623 | ― | |
| 5月末日 | 72 | ― | 1.2738 | ― | |
| 6月末日 | 86 | ― | 1.3194 | ― | |
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