有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)

RM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年12月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	552,702,333
投資証券	84,312,837,500
派生商品評価勘定	13,771,870
未収配当金	416,083,336
未収利息	9,085
差入委託証拠金	32,308,242
流動資産合計	85,327,712,366
資産合計	85,327,712,366
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	225,800
前受金	20,299,600
未払金	99,182,852
未払解約金	38,012,400
流動負債合計	157,720,652
負債合計	157,720,652
純資産の部
元本等
元本	49,224,434,888
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,945,556,826
元本等合計	85,169,991,714
純資産合計	85,169,991,714
負債純資産合計	85,327,712,366

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月22日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2024年12月21日
	期首元本額	47,904,426,652円
	期中追加設定元本額	21,563,548,837円
	期中一部解約元本額	20,243,540,601円
	期末元本額	49,224,434,888円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	756,194,906円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,810,371,509円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	3,057,203,059円
	DCりそな グローバルバランス	31,008,399円
	つみたてバランスファンド	5,054,543,742円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	326,813,160円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	318,780,111円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	238,593,956円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	125,500,866円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	96,459,226円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	57,905,527円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	162,454,832円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	78,945,019円
	九州SDGs・グローバルバランス	39,104,233円
	りそな国内リートインデックス(ラップ専用)	8,055,395,105円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	14,515,661円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	190,837,102円
	ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	288,639,481円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	157,023,027円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	181,109,002円
	りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	176,955,794円
	りそな つみたてリスクコントロールファンド	20,147,293円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	4,140,886円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	3,410,050円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	15,491,370円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	8,214,167円
	ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	16,817,114円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	8,057,989円
	りそなJリートインデックス(年1回決算型)	76,965,503円
	りそなJリートインデックス(年4回決算型)	115,889,583円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	264,703円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	238,529円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	152,248円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	114,498円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	153,166円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	125,060円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	162,113円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	62,062円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	100,466円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	88,891円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	106,748円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	7,590,973,402円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	7,103,252,690円
	Smart-i Jリートインデックス	4,802,359,801円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	119,339,982円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	426,827,504円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	693,502,500円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	3,533,345,165円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	146,707,389円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	1,786,193円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	7,131,192円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	31,171,848円
	りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	24,948,307円
	りそなDAAファンドⅡ(適格機関投資家専用)	38,796,259円
	りそなFT マルチアセットファンドⅡ(適格機関投資家専用)	48,750,033円
	りそなJ-REITインデックスファンド(分配金抑制型)(適格機関投資家専用)	1,453,476,804円
	りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用)	439,061,098円
	りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専用)	193,232,964円
	りそなマルチアセットファンド202403(適格機関投資家専用)	80,715,601円
2.	計算日における受益権の総数	49,224,434,888口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.7302円
	(10,000口当たり純資産額)	(17,302円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2025年12月22日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年12月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2025年12月22日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年12月22日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	9,941,063,636
合計	9,941,063,636

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2025年12月22日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	819,975,430	-	833,521,500	13,546,070
合計		819,975,430	-	833,521,500	13,546,070

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	1,600	204,000,000
	サンケイリアルエステート投資法人	2,316	238,316,400
	SOSiLA物流リート投資法人	3,607	442,218,200
	東海道リート投資法人	1,488	168,292,800
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	12,482	1,670,091,600
	森ヒルズリート投資法人	8,368	1,234,280,000
	産業ファンド投資法人	13,237	2,005,405,500
	アドバンス・レジデンス投資法人	14,887	2,539,722,200
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	11,162	1,558,215,200
	GLP投資法人	23,788	3,475,426,800
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,665	1,209,450,000
	日本プロロジスリート投資法人	37,216	3,427,593,600
	星野リゾート・リート投資法人	2,905	732,350,500
	Oneリート投資法人	3,573	320,855,400
	イオンリート投資法人	8,779	1,189,554,500
	ヒューリックリート投資法人	6,388	1,115,983,600
	日本リート投資法人	9,229	930,283,200
	積水ハウス・リート投資法人	21,340	1,858,714,000
	トーセイ・リート投資法人	1,572	228,097,200
	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,876	215,927,600
	サムティ・レジデンシャル投資法人	2,003	230,345,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	23,037	3,927,808,500
	いちごホテルリート投資法人	1,196	150,815,600
	ラサールロジポート投資法人	9,372	1,473,278,400
	スターアジア不動産投資法人	13,323	814,035,300
	マリモ地方創生リート投資法人	1,322	146,874,200
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	15,964	1,923,662,000
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	2,115	158,625,000
	投資法人みらい	9,955	495,759,000
	三菱地所物流リート投資法人	7,363	967,498,200
	CREロジスティクスファンド投資法人	3,067	518,323,000
	セントラル・リート投資法人	1,173	135,598,800
	MIRARTH不動産投資法人	4,754	441,171,200
	霞ヶ関ホテルリート投資法人	900	92,790,000
	日本ビルファンド投資法人	42,888	6,111,540,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	37,131	4,789,899,000
	日本都市ファンド投資法人	37,540	4,591,142,000
	オリックス不動産投資法人	28,810	3,030,812,000
	日本プライムリアルティ投資法人	20,047	2,137,010,200
	NTT都市開発リート投資法人	7,280	1,008,280,000
	東急リアル・エステート投資法人	4,767	984,385,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	5,075	695,782,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	16,668	3,006,907,200
	森トラストリート投資法人	13,935	1,078,569,000
	インヴィンシブル投資法人	39,908	2,649,891,200
	フロンティア不動産投資法人	12,706	1,193,093,400
	平和不動産リート投資法人	5,552	858,339,200
	日本ロジスティクスファンド投資法人	14,333	1,469,132,500
	福岡リート投資法人	4,081	757,025,500
	KDX不動産投資法人	21,081	3,672,310,200
	いちごオフィスリート投資法人	5,217	501,353,700
	大和証券オフィス投資法人	2,953	1,099,992,500
	阪急阪神リート投資法人	3,447	571,857,300
	スターツプロシード投資法人	1,209	240,228,300
	大和ハウスリート投資法人	22,760	3,241,024,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	26,602	2,287,772,000
	大和証券リビング投資法人	10,585	1,183,403,000
	ジャパンエクセレント投資法人	6,062	911,724,800
合計		675,659	84,312,837,500

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。