有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 147,554,787 | 0.8395 | 123,886,255 | 0.8426 | 124,329,663 | 33.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 135,851,298 | 0.9119 | 123,886,279 | 0.9128 | 124,005,064 | 33.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 11,456,260 | 4.2589 | 48,791,065 | 4.2731 | 48,953,744 | 13.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 8,060,327 | 2.7463 | 22,136,076 | 2.7528 | 22,188,468 | 6.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 7,297,934 | 1.9770 | 14,428,742 | 1.9931 | 14,545,512 | 3.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 7,021,224 | 1.4332 | 10,062,818 | 1.4325 | 10,057,903 | 2.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 2,629,068 | 2.7564 | 7,246,763 | 2.8063 | 7,377,953 | 2.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 4,140,886 | 1.7302 | 7,164,560 | 1.7522 | 7,255,660 | 1.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 4,315,326 | 1.6874 | 7,281,681 | 1.6800 | 7,249,747 | 1.98 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.89 |
| 合 計 | 99.89 |
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