有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/17-2023/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 8,345,614 | 0.8656 | 7,224,143 | 0.8691 | 7,253,173 | 34.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 7,210,653 | 1.0086 | 7,273,178 | 1.0012 | 7,219,305 | 33.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 800,125 | 2.6849 | 2,148,271 | 2.6616 | 2,129,612 | 9.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 705,310 | 1.8063 | 1,274,051 | 1.8226 | 1,285,498 | 6.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 1,052,616 | 1.2136 | 1,277,514 | 1.2069 | 1,270,402 | 5.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 526,413 | 1.6224 | 854,101 | 1.6308 | 858,474 | 4.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 239,713 | 1.7571 | 421,220 | 1.7729 | 424,987 | 1.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 295,867 | 1.4138 | 418,320 | 1.4279 | 422,468 | 1.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 313,442 | 1.3421 | 420,682 | 1.3298 | 416,815 | 1.96 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.82 |
| 合 計 | 99.82 |
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