有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 65,324,860 | 4.2588 | 278,212,042 | 4.2731 | 279,139,659 | 31.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 208,172,175 | 0.8395 | 174,780,084 | 0.8426 | 175,405,874 | 19.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 191,660,531 | 0.9119 | 174,780,138 | 0.9128 | 174,947,732 | 19.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 29,716,147 | 2.7463 | 81,611,200 | 2.7528 | 81,802,609 | 9.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 27,424,471 | 1.9771 | 54,220,921 | 1.9931 | 54,659,713 | 6.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 18,882,106 | 2.7563 | 52,046,636 | 2.8063 | 52,988,854 | 6.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 15,491,370 | 1.7302 | 26,803,168 | 1.7522 | 27,143,978 | 3.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 10,275,469 | 1.6874 | 17,338,826 | 1.6800 | 17,262,787 | 1.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 12,047,825 | 1.4332 | 17,266,942 | 1.4325 | 17,258,509 | 1.96 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.77 |
| 合 計 | 99.77 |
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