有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/17-2023/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 4,676,973 | 2.6846 | 12,555,942 | 2.6616 | 12,448,231 | 29.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 10,035,842 | 0.8657 | 8,688,320 | 0.8691 | 8,722,150 | 20.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 8,669,639 | 1.0085 | 8,744,025 | 1.0012 | 8,680,042 | 20.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 2,084,206 | 1.8064 | 3,765,065 | 1.8226 | 3,798,673 | 9.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 1,555,730 | 1.6224 | 2,524,112 | 1.6308 | 2,537,084 | 6.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 1,335,325 | 1.7570 | 2,346,174 | 1.7729 | 2,367,397 | 5.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 894,252 | 1.4139 | 1,264,454 | 1.4279 | 1,276,902 | 3.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 613,022 | 1.3419 | 822,664 | 1.3298 | 815,196 | 1.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 675,396 | 1.2136 | 819,690 | 1.2069 | 815,135 | 1.96 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.70 |
| 合 計 | 99.70 |
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