有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/21-2024/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 35,200,856 | 3.5274 | 124,168,665 | 3.5878 | 126,293,631 | 31.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 79,858,157 | 0.9739 | 77,781,445 | 0.9716 | 77,590,185 | 19.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 92,893,686 | 0.8373 | 77,781,438 | 0.8347 | 77,538,359 | 19.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 19,412,173 | 2.1271 | 41,293,040 | 2.1948 | 42,605,837 | 10.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 14,910,404 | 1.8421 | 27,467,319 | 1.8817 | 28,056,907 | 6.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 11,144,907 | 2.1368 | 23,814,437 | 2.1399 | 23,848,986 | 5.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 10,188,712 | 1.3389 | 13,642,514 | 1.3706 | 13,964,648 | 3.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 5,616,149 | 1.4389 | 8,081,076 | 1.4433 | 8,105,787 | 1.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 6,111,770 | 1.3194 | 8,063,869 | 1.3218 | 8,078,537 | 1.98 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.75 |
| 合 計 | 99.75 |
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