有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/12/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 84,283,521 | 0.8395 | 70,763,894 | 0.8426 | 71,017,294 | 27.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 77,598,108 | 0.9119 | 70,763,860 | 0.9128 | 70,831,552 | 27.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 14,393,935 | 4.2589 | 61,302,330 | 4.2731 | 61,506,723 | 23.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 6,689,248 | 2.7463 | 18,370,681 | 2.7528 | 18,414,161 | 7.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 6,043,195 | 1.9771 | 11,948,000 | 1.9931 | 12,044,691 | 4.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 3,802,577 | 2.7564 | 10,481,424 | 2.8063 | 10,671,171 | 4.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 3,410,050 | 1.7302 | 5,900,068 | 1.7522 | 5,975,089 | 2.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 3,062,023 | 1.6874 | 5,166,857 | 1.6800 | 5,144,198 | 1.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 3,579,082 | 1.4332 | 5,129,540 | 1.4325 | 5,127,034 | 1.96 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.64 |
| 合 計 | 99.64 |
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