有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/17-2023/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 3,606,128 | 0.8655 | 3,121,104 | 0.8691 | 3,134,085 | 28.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 3,110,991 | 1.0087 | 3,138,057 | 1.0012 | 3,114,724 | 28.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 910,066 | 2.6863 | 2,444,728 | 2.6616 | 2,422,231 | 22.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 436,288 | 1.8067 | 788,283 | 1.8226 | 795,178 | 7.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 269,471 | 1.6233 | 437,453 | 1.6308 | 439,453 | 4.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 226,296 | 1.7577 | 397,761 | 1.7729 | 401,200 | 3.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 153,361 | 1.4143 | 216,900 | 1.4279 | 218,984 | 1.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 178,675 | 1.2137 | 216,874 | 1.2069 | 215,642 | 1.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 161,586 | 1.3423 | 216,911 | 1.3298 | 214,877 | 1.96 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.72 |
| 合 計 | 99.72 |
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