有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/21-2024/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 32,063,700 | 0.9739 | 31,229,815 | 0.9716 | 31,153,090 | 26.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 37,297,503 | 0.8373 | 31,229,777 | 0.8347 | 31,132,225 | 26.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 7,013,927 | 3.5274 | 24,741,043 | 3.5878 | 25,164,567 | 21.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 5,259,380 | 2.1270 | 11,186,860 | 2.1948 | 11,543,287 | 9.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 3,535,765 | 1.8420 | 6,513,191 | 1.8817 | 6,653,249 | 5.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 2,066,576 | 2.1368 | 4,415,859 | 2.1399 | 4,422,265 | 3.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 2,407,787 | 1.3389 | 3,223,847 | 1.3706 | 3,300,112 | 2.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 1,641,520 | 1.4389 | 2,361,983 | 1.4433 | 2,369,205 | 2.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 1,791,248 | 1.3194 | 2,363,372 | 1.3218 | 2,367,671 | 2.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.89 |
| 合 計 | 99.89 |
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