ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,983,044 | 3,228,707 |
| 親投資信託受益証券 | 362,201,839 | 468,314,853 |
| 未収利息 | 49 | 75 |
| 流動資産計 | 365,184,932 | 471,543,635 |
| 資産の部合計 | 365,184,932 | 471,543,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,022 | 238,493 |
| 未払受託者報酬 | 53,459 | 68,306 |
| 未払委託者報酬 | 1,193,845 | 1,525,469 |
| その他未払費用 | 10,781 | 13,799 |
| 流動負債計 | 1,283,107 | 1,846,067 |
| 負債の部合計 | 1,283,107 | 1,846,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,752,359 | 410,276,827 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,149,466 | 59,420,741 |
| （分配準備積立金） | 13,146,099 | 12,083,554 |
| 元本等合計 | 363,901,825 | 469,697,568 |
| 純資産の部合計 | 363,901,825 | 469,697,568 |
| 負債・純資産合計 | 365,184,932 | 471,543,635 |
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