米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2023年9月15日
- 19万
- 2024年3月15日 +999.99%
- 1036万
- 2024年9月15日 +389.31%
- 5072万
- 2025年3月17日 +234%
- 1億6941万
- 2025年9月17日 -63.84%
- 6126万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/06/17 9:36
第1期自 2023年 3月16日至 2024年 3月15日 第2期自 2024年 3月16日至 2025年 3月17日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 440,155,933 475,008,574 剰余金減少額又は欠損金増加額 10,366,455 169,417,688 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 10,366,455 169,417,688 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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