米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2024年 3月16日至 2025年 3月17日	第3期自 2025年 3月18日至 2026年 3月16日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	475,008,574	56,057,931
剰余金減少額又は欠損金増加額	169,417,688	190,412,501
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	169,417,688	190,412,501
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2026/06/16 9:36