米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2025年6月17日 9:36

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/16-2025/03/17)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年3月16日至 2024年3月15日	自 2024年3月16日至 2025年3月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	21	354,538
有価証券売買等損益	82,303,743	41,560,359
営業収益合計	82,303,764	41,914,897
営業費用
支払利息	5,474	16
受託者報酬	490,595	2,502,332
委託者報酬	10,795,773	55,054,001
その他費用	1,486,774	3,321,207
営業費用合計	12,778,616	60,877,556
営業利益又は営業損失（△）	69,525,148	-18,962,659
経常利益又は経常損失（△）	69,525,148	-18,962,659
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	69,525,148	-18,962,659
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,753,856	49,882,044
中間剰余金又は中間欠損金（△）	495,560,770	732,306,953
剰余金増加額又は欠損金減少額	440,155,933	475,008,574
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	440,155,933	475,008,574
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,366,455	169,417,688
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,366,455	169,417,688
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－