米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月18日至 2025年 9月16日	当期自 2025年 9月17日至 2026年 3月16日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,380,520	24,423,497
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,366,498	87,842,723
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,422,348	87,842,723
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	944,150	-
分配金	146,086,248	165,828,803

2026/06/16 9:38