米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)

米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)の財務状況

財務状況

2026年6月16日 9:38
(個別) 資産 12.25%減 57億6511万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2023/09	1,390,529,165	1,379,170,373
2024/03	3,915,743,821	3,708,658,202
2024/09	5,640,235,722	5,594,668,423
2025/03	6,370,257,031	6,296,991,381
2025/09	6,569,797,880	6,478,408,092
2026/03	5,765,111,656	5,693,404,437

財務推移

資産

2023年9月（個）: 13億9052万
2024年3月（個） +181.6%: 39億1574万
2024年9月（個） +44.04%: 56億4023万
2025年3月（個） +12.94%: 63億7025万
2025年9月（個） +3.13%: 65億6979万
2026年3月（個） -12.25%: 57億6511万

純資産

2023年9月（個）: 13億7917万
2024年3月（個） +168.91%: 37億865万
2024年9月（個） +50.85%: 55億9466万
2025年3月（個） +12.55%: 62億9699万
2025年9月（個） +2.88%: 64億7840万
2026年3月（個） -12.12%: 56億9340万

開示資料

決算

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