米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/16-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,083,498 | 184,612,554 |
| 親投資信託受益証券 | 3,611,531,790 | 5,422,620,763 |
| 未収入金 | 137,128,533 | 33,001,207 |
| 未収利息 | － | 1,198 |
| 流動資産計 | 3,915,743,821 | 5,640,235,722 |
| 資産の部合計 | 3,915,743,821 | 5,640,235,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,305,920 | 36,104,293 |
| 未払解約金 | 176,772,269 | － |
| 未払受託者報酬 | 191,781 | 307,624 |
| 未払委託者報酬 | 4,219,679 | 6,768,218 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 1,595,963 | 2,387,164 |
| 流動負債計 | 207,085,619 | 45,567,299 |
| 負債の部合計 | 207,085,619 | 45,567,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,472,274,291 | 5,157,756,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 236,383,911 | 436,912,275 |
| （分配準備積立金） | 89,164,801 | 291,920,019 |
| 元本等合計 | 3,708,658,202 | 5,594,668,423 |
| 純資産の部合計 | 3,708,658,202 | 5,594,668,423 |
| 負債・純資産合計 | 3,915,743,821 | 5,640,235,722 |
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