米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月16日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,981,577 | 108,489,222 |
| 親投資信託受益証券 | 6,194,677,933 | 6,396,010,982 |
| 未収入金 | 29,595,576 | 65,296,230 |
| 未収利息 | 1,945 | 1,446 |
| 流動資産計 | 6,370,257,031 | 6,569,797,880 |
| 資産の部合計 | 6,370,257,031 | 6,569,797,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,537,531 | 60,717,522 |
| 未払解約金 | 18,659,245 | 20,497,266 |
| 未払受託者報酬 | 356,897 | 359,365 |
| 未払委託者報酬 | 7,852,183 | 7,906,534 |
| その他未払費用 | 3,859,794 | 1,909,101 |
| 流動負債計 | 73,265,650 | 91,389,788 |
| 負債の部合計 | 73,265,650 | 91,389,788 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,076,790,251 | 6,071,752,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,201,130 | 406,655,886 |
| （分配準備積立金） | 284,968,469 | 271,159,061 |
| 元本等合計 | 6,296,991,381 | 6,478,408,092 |
| 純資産の部合計 | 6,296,991,381 | 6,478,408,092 |
| 負債・純資産合計 | 6,370,257,031 | 6,569,797,880 |
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