米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2023年9月15日
- 1694万
- 2024年3月15日 +999.99%
- 2億1485万
- 2024年9月17日 -5.26%
- 2億355万
- 2025年3月17日 -38.15%
- 1億2589万
- 2025年9月16日 -95.73%
- 538万
- 2026年3月16日 +353.92%
- 2442万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/06/16 9:38
前期自 2025年 3月18日至 2025年 9月16日 当期自 2025年 9月17日至 2026年 3月16日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,588,107 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 5,380,520 24,423,497 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,366,498 87,842,723
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