有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/16-2024/09/17)

【提出】
2024/12/13 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券米国超長期プライム社債マザーファンド4,806,101,5821.15385,545,722,0351.15485,550,086,10696.81


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券96.81
合 計96.81

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