有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/16-2023/09/15)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名 称	資本金の額 (2023年3月末現在)	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

<再信託受託会社の概要>名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円(2023年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社

名 称	資本金の額 (2023年3月末現在)	事業の内容
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡地証券株式会社	1,500百万円
株式会社証券ジャパン	3,000百万円
中銀証券株式会社	2,000百万円
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円
三田証券株式会社	500百万円
株式会社紀陽銀行	80,096百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社きらやか銀行	24,200百万円
株式会社仙台銀行 ※1	22,735百万円
株式会社千葉興業銀行 ※1	62,120百万円
株式会社中国銀行	15,149百万円
株式会社トマト銀行	14,310百万円
朝日信用金庫 ※2	19,431百万円 (出資の総額)	信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。
おかやま信用金庫 ※2	1,775百万円 (出資の総額)
近畿産業信用組合	25,728百万円 (出資の総額)	協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。

※1 2023年12月18日より取扱開始予定です。
※2 2024年1月4日より取扱開始予定です。
(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額 (2023年3月末現在)	事業の内容
日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド	230万ポンド	資産運用に関する業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
(3)投資顧問会社
委託会社から、マザーファンドの運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用(投資一任)を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
日興アセットマネジメント株式会社の100%子会社である持株会社が、日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドの発行済株式総数の100%を保有しております。(2023年3月末現在)