iFreeNEXTインド株インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 366,540,988 |
| 親投資信託受益証券 | 33,175,750,496 |
| 流動資産計 | 33,542,291,484 |
| 資産の部合計 | 33,542,291,484 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 268,529,178 |
| 未払受託者報酬 | 1,240,126 |
| 未払委託者報酬 | 42,786,067 |
| その他未払費用 | 309,956 |
| 流動負債計 | 312,865,327 |
| 負債の部合計 | 312,865,327 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,654,380,741 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,575,045,416 |
| 元本等合計 | 33,229,426,157 |
| 純資産の部合計 | 33,229,426,157 |
| 負債・純資産合計 | 33,542,291,484 |
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