iFreeNEXTインド株インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月5日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/13-2025/03/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月12日 | 2024年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 621,497,074 | 839,487,771 |
| 親投資信託受益証券 | 104,066,489,135 | 142,358,888,883 |
| 流動資産計 | 104,687,986,209 | 143,198,376,654 |
| 資産の部合計 | 104,687,986,209 | 143,198,376,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 366,070,224 | 374,490,476 |
| 未払受託者報酬 | 6,498,936 | 14,531,239 |
| 未払委託者報酬 | 137,427,586 | 297,891,361 |
| その他未払費用 | 1,624,653 | 1,094,866 |
| 流動負債計 | 511,621,399 | 688,007,942 |
| 負債の部合計 | 511,621,399 | 688,007,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,110,042,545 | 96,262,442,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,066,322,265 | 46,247,925,936 |
| （分配準備積立金） | 7,461,450,480 | 6,134,147,904 |
| 元本等合計 | 104,176,364,810 | 142,510,368,712 |
| 純資産の部合計 | 104,176,364,810 | 142,510,368,712 |
| 負債・純資産合計 | 104,687,986,209 | 143,198,376,654 |
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