iFreeNEXTインド株インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 621,497,074 |
| 親投資信託受益証券 | 104,066,489,135 |
| 流動資産計 | 104,687,986,209 |
| 資産の部合計 | 104,687,986,209 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 366,070,224 |
| 未払受託者報酬 | 6,498,936 |
| 未払委託者報酬 | 137,427,586 |
| その他未払費用 | 1,624,653 |
| 流動負債計 | 511,621,399 |
| 負債の部合計 | 511,621,399 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 75,110,042,545 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,066,322,265 |
| （分配準備積立金） | 7,461,450,480 |
| 元本等合計 | 104,176,364,810 |
| 純資産の部合計 | 104,176,364,810 |
| 負債・純資産合計 | 104,687,986,209 |
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