iFreeNEXTインド株インデックスの貸借対照表

【提出】
2025年6月5日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/13-2025/03/12)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/13-2026/03/12)PDFをみる
資産（個別）1329億1461万→0
純資産（個別）1320億6293万→0

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2024年3月12日2025年3月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン621,497,074993,050,882
親投資信託受益証券104,066,489,135131,921,562,598
流動資産計104,687,986,209132,914,613,480
資産の部合計104,687,986,209132,914,613,480
負債の部
流動負債
未払解約金366,070,224504,828,284
未払受託者報酬6,498,93616,081,432
未払委託者報酬137,427,586329,670,114
その他未払費用1,624,6531,103,068
流動負債計511,621,399851,682,898
負債の部合計511,621,399851,682,898
純資産の部
元本等
元本75,110,042,54599,128,620,472
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）29,066,322,26532,934,310,110
（分配準備積立金）7,461,450,4805,039,638,706
元本等合計104,176,364,810132,062,930,582
純資産の部合計104,176,364,810132,062,930,582
負債・純資産合計104,687,986,209132,914,613,480

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