有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/13-2025/03/12)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年3月12日現在 | 第2期 2025年3月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 621,497,074 | 993,050,882 | |||
| 親投資信託受益証券 | 104,066,489,135 | 131,921,562,598 | |||
| 流動資産合計 | 104,687,986,209 | 132,914,613,480 | |||
| 資産合計 | 104,687,986,209 | 132,914,613,480 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 366,070,224 | 504,828,284 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,498,936 | 16,081,432 | |||
| 未払委託者報酬 | 137,427,586 | 329,670,114 | |||
| その他未払費用 | 1,624,653 | 1,103,068 | |||
| 流動負債合計 | 511,621,399 | 851,682,898 | |||
| 負債合計 | 511,621,399 | 851,682,898 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 75,110,042,545 | ※1 99,128,620,472 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,066,322,265 | 32,934,310,110 | |||
| (分配準備積立金) | 7,461,450,480 | 5,039,638,706 | |||
| 元本等合計 | 104,176,364,810 | 132,062,930,582 | |||
| 純資産合計 | 104,176,364,810 | 132,062,930,582 | |||
| 負債純資産合計 | 104,687,986,209 | 132,914,613,480 | |||
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