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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/13-2026/03/12)

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【提出】: 2026/06/05 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期 2025年3月12日現在	第3期 2026年3月12日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		993,050,882	918,324,267
		親投資信託受益証券		131,921,562,598	141,706,254,218
		未収入金		-	20,120,000
		流動資産合計		132,914,613,480	142,644,698,485
	資産合計			132,914,613,480	142,644,698,485
負債の部
	流動負債
		未払解約金		504,828,284	434,289,314
		未払受託者報酬		16,081,432	16,663,553
		未払委託者報酬		329,670,114	341,603,902
		その他未払費用		1,103,068	1,108,182
		流動負債合計		851,682,898	793,664,951
	負債合計			851,682,898	793,664,951
純資産の部
	元本等
		元本		※1 99,128,620,472	※1 98,740,216,778
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,934,310,110	43,110,816,756
			(分配準備積立金)	5,039,638,706	3,852,454,973
		元本等合計		132,062,930,582	141,851,033,534
	純資産合計			132,062,930,582	141,851,033,534
負債純資産合計				132,914,613,480	142,644,698,485

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/13-2026/03/12)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/13-2025/03/12)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/13-2024/03/12)

開示資料

決算

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