有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/13-2024/03/12)
- 【提出】
- 2024/06/05 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年3月末日 | 221,953,225 | - | 0.9960 | - |
| 4月末日 | 1,286,636,318 | - | 1.0470 | - |
| 5月末日 | 4,281,780,603 | - | 1.1219 | - |
| 6月末日 | 11,408,351,306 | - | 1.1963 | - |
| 7月末日 | 22,840,877,574 | - | 1.1909 | - |
| 8月末日 | 30,016,215,975 | - | 1.2070 | - |
| 9月末日 | 38,427,029,137 | - | 1.2362 | - |
| 10月末日 | 42,371,930,338 | - | 1.2085 | - |
| 11月末日 | 47,507,851,850 | - | 1.2507 | - |
| 12月末日 | 55,018,560,714 | - | 1.3092 | - |
| 2024年1月末日 | 81,202,414,000 | - | 1.3436 | - |
| 2月末日 | 100,138,428,576 | - | 1.4000 | - |
| 第1計算期間末 (2024年3月12日) | 104,176,364,810 | 104,176,364,810 | 1.3870 | 1.3870 |
| 3月末日 | 109,837,969,147 | - | 1.4206 | - |
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